G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada
CNPJ 61.520.265/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,6m distribuído em 41 posições. As maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,64%), DEB (8,48%), DEB (6,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.369,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 9,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,9k | 8,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,5k | 6,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,3k | 6,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,1k | 5,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,8k | 5,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,8k | 5,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,4k | 4,94% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 482k | 4,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 3,32% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 324,8k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 3,03% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 307k | 2,90% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 292,6k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,75% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 77,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,68k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,7k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam