Renda fixa
G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada
CNPJ 61.520.265/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Grande Prairie FIF - Classe de RF Infra, CNPJ 61.520.265/0001-05: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,70%), DEB (8,38%), DEB (6,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 94 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +3,9% | +2,3% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,40%), DEB (8,38%), DEB (6,61%). Retrato de set/2026.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 1,42m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 890,9k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 703k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 693,6k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 637,1k
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 613,5k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 587,9k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 527,1k
DEB
TAEEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 483,7k
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 354,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELTN27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 324,3k
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 286,6k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 258,6k
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 189,8k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 175,2k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 157,8k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 153,7k
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 153,2k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 147,3k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 139,1k
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 111,2k
DEB
LIGHC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 98,6k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 93,6k
DEB
ENGIA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 88,5k
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 85,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 890,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 703k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 693,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 637,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 613,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 587,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 527,1k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 487,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 483,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 354,2k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 329,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 324,3k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 311,9k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 310,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 286,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 189,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 175,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 157,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 153,2k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 142,3k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 139,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 111,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 98,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 93,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 88,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 85,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 84,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 80,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 74,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 70,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 62,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 29,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 24,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,53k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.067,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sete Mwp Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,96m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Rdg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | — | — |
| G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,6m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Santander Pb Tarântula Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | — | — |
| Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Ativo Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,7m | — | — |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Grande Prairie FIF - Classe de RF Infra?
61.520.265/0001-05 (só os números: 61520265000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Grande Prairie FIF - Classe de RF Infra?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Grande Prairie FIF - Classe de RF Infra?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,70%), DEB (8,38%), DEB (6,61%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 10,6m sobre um patrimônio de R$ 10,6m.
Qual o patrimônio do G5 Grande Prairie Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Infra - Resp Limitada?
R$ 10.627.485,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.520.265/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam