Sete Mwp Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.078.703/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sete Mwp Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,96m distribuído em 34 posições. As maiores: OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (15,61%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (11,11%), PRIMEIRA SÉRIE MEZANINO A (9,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,96mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,14m104,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 175,4k-4,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 175.411,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 618,5k | 15,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 440k | 11,11% |
| PRIMEIRA SÉRIE MEZANINO A | Aplicações em outros fundos | R$ 378,9k | 9,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 8,12% |
| MEZANINO 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 303k | 7,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 5,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 5,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 4,93% |
| SENIOR 5Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 185,3k | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 4,56% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 141,9k | 3,58% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 95,9k | 2,42% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 95,9k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 2,04% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,7k | 2,03% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 2,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 1,89% |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 72,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 1,36% |
| NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 43,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,43% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,12k | 0,07% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,85k | 0,07% |
| AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57k | 0,06% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,92k | 0,04% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,02% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,02% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,64 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam