Renda fixa
BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Ativo Lp Resp Limitada
CNPJ 57.464.330/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF CP Ativo Lp, CNPJ 57.464.330/0001-55: tem patrimônio de R$ 20,7m. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA (97,89%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,84%), DISPONIBILIDADES (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL HEDGE SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRED PRIV ATIVO LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 184 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 26/09/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 144,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Ativo Lp Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 184 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (33,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,50%), DEB (2,15%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,09%
ValorR$ 6,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 1,14m
DEB
CEEBE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 445,3k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 383k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 362,1k
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 292,3k
DEB
RENTQ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 291,7k
DEB
CLIS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 272,7k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 271,7k
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 267,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 248k
DEB
AEGPB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 246,6k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 232,6k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 229,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 225,9k
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 221,7k
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 219,3k
DEB
VBBR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 214,4k
DEB
ECOV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 213,5k
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 212,5k
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 209,8k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 207,1k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 205,9k
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 203,2k
DEB
OVSAA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 198,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 184 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Hedge FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Créd Priv Ativo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,89%
ValorR$ 20,2m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 380,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 55,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,19k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,19
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.131,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (LNULW1775591402, R77ZH1775590867). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Ativo Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF CP Ativo Lp?
57.464.330/0001-55 (só os números: 57464330000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL HEDGE SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRED PRIV ATIVO LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF CP Ativo Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Ativo Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA (97,89%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,84%), DISPONIBILIDADES (0,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 20,7m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Ativo Lp Resp Limitada?
R$ 20.678.140,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.464.330/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam