Multimercado
Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.348.463/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC, CNPJ 36.348.463/0001-96: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,82b e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: GENOA CAPITAL SONAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (14,21%), KAPITALO K10 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,49%), KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,82b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.894 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/07/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,4% | +12,4% | +3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.894 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL SONAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (57.980.969/0001-93) (13,73%), ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (58.938.098/0001-02) (8,48%), Sem detalhamento: JGP MAGNUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.537.730/0001-18) (7,71%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL SONAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (57.980.969/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,73%
ValorR$ 252,2m
ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (58.938.098/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 155,8m
Sem detalhamento: JGP MAGNUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.537.730/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 141,7m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 132,7m
GENOA CAPITAL AVIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (61.451.979/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 128,5m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 114,5m
NEO MULTI ESTRATÉGIA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.424.075/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 101,4m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 81,8m
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 71,7m
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA (20.077.711/0001-71)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 62,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 51,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 51,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 45,1m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 32,5m
Sem detalhamento: SPX MACRO ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.796.900/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 22,1m
3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 4754,08674 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 21,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 19,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 15,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 14,1m
3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20,9976 - venc. 2043-05-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 13,1m
FUNDAMENTA FIXED OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.894 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Sonar a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,21%
ValorR$ 258,8m
Kapitalo K10 Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 209,2m
Kinea Tls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,63%
ValorR$ 175,4m
Abs Hp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 164,5m
ACE Capital Drive Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 158,6m
Condominial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 149,1m
Genoa Capital Aviz Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 131,2m
Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 103,2m
Itaú Omni Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 96m
SPX Macro Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 94,3m
Oceana Str FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 91,3m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 71,3m
Subclasse II Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Arbitragem Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 63,8m
Itaú Master Mult Cred Priv FIF Cic - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 43,1m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,72m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 123,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,82bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,83b100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,45m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.446.850,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic Resp LimitadaR$ 1,81b neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Itubers Seleção Multifundos Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 6,24m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Cd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,8b | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,8b | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,82b | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,82b | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Classe Única Multimercado do Fundo de Investimento Financeiro Moto-hondacarteira de set/2026 | R$ 1,88b | — | — |
| Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,93b | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Rt Intrepid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,08b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC?
36.348.463/0001-96 (só os números: 36348463000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL SONAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (14,21%), KAPITALO K10 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,49%), KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,63%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 1,83b sobre um patrimônio de R$ 1,82b.
Qual o patrimônio do Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.820.970.088,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.348.463/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam