Investimento no exterior
Monjolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 61.371.255/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Monjolo FIF Multimercado, CNPJ 61.371.255/0001-55: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,06%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,84%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (10,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.269 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +12,3% | +6,1% | +6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Monjolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.269 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (12,23%), ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20) (10,17%), Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61) (9,18%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 1,36m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 1,13m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 1,02m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 987,2k
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 704,2k
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 659,4k
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 642,1k
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 636,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 634k
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 520,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 390,9k
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 257,5k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 211,8k
ASTELLA JOURNEY V FEEDER FIP MULT - RESP LIMITADA - SUBCLASSE A (45.790.681/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 204,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 194,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 163,3k
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 117,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 112,7k
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 105,3k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 90,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 89,4k
JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 80,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 74,5k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 63,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.269 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 1,7m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 1,23m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 1,2m
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 1,07m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 1m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 740,8k
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 675,1k
Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 631,9k
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 533,2k
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 440,5k
JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 393,7k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 388,9k
Empiricus Feeder Crescera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 380,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 378,5k
Astella Journey V Feeder Fip Mult - Resp Limitada - Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 204k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 188,1k
Pcs III Brasil Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 88,4k
Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 51,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,34k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,7k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.683,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rio da Barra Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,8m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Lhotse FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Monjolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,6m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| D3m Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Rrpeg Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 18,9m | -47,3% | -61,5 p.p. |
Perguntas sobre Monjolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Monjolo FIF Multimercado?
61.371.255/0001-55 (só os números: 61371255000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Monjolo FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Monjolo FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Monjolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,06%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,84%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (10,60%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 11,3m sobre um patrimônio de R$ 11,3m.
Qual o patrimônio do Monjolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 11.290.351,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.371.255/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam