Investimento no exterior
Pcs III Brasil Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.359.123/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pcs III Brasil Pvt FIF Multimercado CP, CNPJ 63.359.123/0001-33: tem patrimônio de R$ 15,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,22%), VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (17,00%), VALORES A RECEBER (15,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PCS III BRASIL PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pcs III Brasil Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85) (60,22%), VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (58.479.912/0001-78) (17,00%), VALORES A RECEBER (15,23%). Retrato de set/2026.
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo60,22%
ValorR$ 9,31m
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (58.479.912/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 2,63m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 2,36m
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.419.784/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 1,04m
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.096.546/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 123,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,4k
Sem detalhamento: PCS III BRASIL PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (63.359.123/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 20,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,22%
ValorR$ 9,31m
Vértice Cash Enhanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 2,63m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 2,36m
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 1,04m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 123,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,5m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.749,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pcs III Brasil Pvt FIF Multimercado CP
13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capodanno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,42m neste fundo · carteira de set/2026
- Gs4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,95m neste fundo · carteira de set/2026
- Maiolino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,18m neste fundo · carteira de set/2026
- Blue Fox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,18m neste fundo · carteira de set/2026
- Private Orion I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 883,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Continuum Ações BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 883,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Ingazinho Alternativos FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 589,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Malaquita Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 589,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Jga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 294,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Tourmalet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 220,9k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +8,8% | +5,7% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aroeira Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,3m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Bora Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Santander Pb Blue Sky Brfd Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | — | — |
| Acesso Global Income Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Pcs III Brasil Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,5m | — | — |
| Riviera Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,3m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Pcs III Brasil Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pcs III Brasil Pvt FIF Multimercado CP?
63.359.123/0001-33 (só os números: 63359123000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PCS III BRASIL PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pcs III Brasil Pvt FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pcs III Brasil Pvt FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pcs III Brasil Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,22%), VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (17,00%), VALORES A RECEBER (15,23%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 15,5m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.
Qual o patrimônio do Pcs III Brasil Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 15.463.497,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.359.123/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam