Outros
AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 61.320.236/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF CP LP, CNPJ 61.320.236/0001-08: tem patrimônio de R$ 9,39m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,75%), Valores a Pagar (0,07%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,39m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 268,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (12,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,13%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 762k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 653,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 556,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 293,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 253k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 217,2k
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 203,5k
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 202,8k
PARANA BANCO - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 200,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO XP S/A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 195,3k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 181,4k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 177,8k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 172k
DEB
ENGIB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 158,9k
DEB
PRLG17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 151,5k
DEB
CSRNB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 151,1k
BCO VOTORANTIM - venc. 2032-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 146,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 143,8k
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 140,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 134,6k
BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 95,5k
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 94,3k
BCO ABC BRASIL - venc. 2032-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 83,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 82,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,75%
ValorR$ 9,37m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,96k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,98k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,39mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,4m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.915,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF CP LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Vértice SR$ 1,7m neste fundo · carteira de jul/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/08/2026 | +7,4% | +8,5% | -1,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,6% | +7,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Penates II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,37m |
| Gávea Macro Plus BB Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 9,37m |
| Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,38m |
| AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 9,39m |
| Plural Crédito Privado 45 Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa- Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,4m |
| Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,42m |
| Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,42m |
Perguntas sobre AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF CP LP?
61.320.236/0001-08 (só os números: 61320236000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,75%), Valores a Pagar (0,07%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,02%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 9,4m sobre um patrimônio de R$ 9,39m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 9.390.396,22 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.320.236/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam