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Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.670.402/0001-05 · CLASSES - FIAGRO · carteira de set/2026
Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios, CNPJ 52.670.402/0001-05: tem patrimônio de R$ 9,42m. Fundo, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: FIDC FIAGRO MEZANINO (120,13%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (102,67%), CPR (79,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,42m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Constituído em
- 25/10/2023
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FIDC Fiagro Mezanino
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo120,13%
ValorR$ 11,3m
Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo102,67%
ValorR$ 9,67m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo79,43%
ValorR$ 7,48m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo21,82%
ValorR$ 2,06m
Giovani Pint CPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,55%
ValorR$ 1,94m
DEFINIR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 742,8k
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 250,9k
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 116,3k
Tarifa valid
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 64,5k
VL A RECEBER RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 20,7k
AZUMI DTVM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 20,2k
VALID VALID
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 20,2k
DC A RECEBER RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 19,3k
VALID CONTA VALID
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,51k
Gest?o APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,4k
Cust?dia APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 992,42
ADM APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 959,47
AZUMI DTVM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,32
S?tio Santa CPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,42mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,7m357,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3m-258,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.314.445,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 30/04/2025 | +0,2% | +3,0% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,38m |
| AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 9,39m |
| Plural Crédito Privado 45 Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa- Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,4m |
| Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,42m |
| Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,42m |
| Itaú Short Usd X Aud 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,43m |
| Velt Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 16,1m |
Perguntas sobre Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios?
52.670.402/0001-05 (só os números: 52670402000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIDC FIAGRO MEZANINO (120,13%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (102,67%), CPR (79,43%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 33,7m sobre um patrimônio de R$ 9,42m.
Qual o patrimônio do Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.421.601,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.670.402/0001-05, classe CLASSES - FIAGRO.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam