Outros
Gávea Macro Plus BB Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 50.164.840/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Gávea Macro Plus BB FIF - CIC Mult, CNPJ 50.164.840/0001-68: tem patrimônio de R$ 9,37m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (99,83%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,35%), Valores a Pagar (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,37m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,53m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,34k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Macro Plus BB Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (39,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,60%), Valores a Pagar (23,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,45%
ValorR$ 3,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,60%
ValorR$ 2,93m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo23,57%
ValorR$ 2,18m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo21,89%
ValorR$ 2,03m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo16,79%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,68%
ValorR$ 1,18m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,68%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 697,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 626,1k
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 544,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 494,6k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 270,9k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 157,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 121,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 73k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 49,9k
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 30,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,7k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,19k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 9,35m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 33,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 24,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,99k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,65k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,37mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,42m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,6k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.608,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/09/2026 | +4,2% | +9,4% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,0% | +14,3% | -15,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +6,4% | +7,3% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hayden Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de nov/2025 | R$ 9,36m |
| Penates II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,37m |
| Gávea Macro Plus BB Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 9,37m |
| Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,38m |
| AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 9,39m |
| Plural Crédito Privado 45 Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa- Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,4m |
| Comet FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,6m |
Perguntas sobre Gávea Macro Plus BB Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Plus BB FIF - CIC Mult?
50.164.840/0001-68 (só os números: 50164840000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gávea Macro Plus BB Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (99,83%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,35%), Valores a Pagar (0,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,42m sobre um patrimônio de R$ 9,37m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Plus BB Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 9.370.389,98 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.164.840/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam