Outros
Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitada
CNPJ 38.648.362/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory CIC Cia - Ie, CNPJ 38.648.362/0001-66: tem patrimônio de R$ 9,42m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY MÁSTER FI IE (99,88%), Valores a Pagar (0,66%), Valores a Receber (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY CIC CIA - IE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,42m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 348,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: AXA WF Fr D E I USD - venc. 2020-11-09 (99,22%), Valores a Pagar (2,24%), Valores a Receber (2,00%). Retrato de jan/2025.
AXA WF Fr D E I USD - venc. 2020-11-09
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo99,22%
ValorR$ 9,35m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 211,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 188,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,64k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,51k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 776,09
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 316,36
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 314,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,64
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,72
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,06
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,38
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,63
Sem detalhamento: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY CIC CIA - IE - RESP LIMITADA (38.648.362/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,32%
Valor-R$ 125,1k
Sem detalhamento: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY MÁSTER FI IE (38.648.439/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,38%
Valor-R$ 224,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Máster Fi Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 9,41m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 62,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 53,6k
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 16,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,42mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,55m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 125,1k-1,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 125.107,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/09/2025 | +2,4% | +10,2% | -7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +44,6% | +10,9% | +33,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,3% | +13,0% | +12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -43,6% | +12,4% | -56,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,2% | +1,4% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| AZ Quest Cpliis FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 9,39m |
| Plural Crédito Privado 45 Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa- Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,4m |
| Asset Bank Agronegócios Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,42m |
| Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,42m |
| Itaú Short Usd X Aud 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,43m |
| Grupo Nativa Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,46m |
| Velt Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 16,1m |
Perguntas sobre Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory CIC Cia - Ie?
38.648.362/0001-66 (só os números: 38648362000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY CIC CIA - IE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY MÁSTER FI IE (99,88%), Valores a Pagar (0,66%), Valores a Receber (0,56%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,55m sobre um patrimônio de R$ 9,42m.
Qual o patrimônio do Axa Wf Framlington Digital Economy Dolar Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitada?
R$ 9.424.930,54 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.648.362/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam