Renda fixa
Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.294.253/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Confianza Plus FIF RF Referenciado DI CP, CNPJ 61.294.253/0001-00: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 372,4m e 6.623 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,01%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). R$ 372m (99,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE CONFIANZA PLUS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 372,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.623Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,4% | +11,6% | +0,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +6,5% | +6,1% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 55,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,80%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,77%
ValorR$ 20,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,54%
ValorR$ 20,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 10,9m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 5,26m
PARANA BANCO - venc. 2029-01-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 4,6m
BANCO RCI BRASI - venc. 2030-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 4,51m
BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,5m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,17m
BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,85m
BANCO XP S/A - venc. 2028-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO ABC BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,75m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,73m
CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,71m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,65m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,61m
BANCO SOFISA - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,61m
BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,58m
BANCO AGIBANK S - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,57m
BANCO INTERMEDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,54m
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,49m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,48m
Haitong Banco d - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,43m
BANCO RODOBENS - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,41m
CEF - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,36m
Haitong Banco d - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 783,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 372,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 475,6k0,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 372m99,87% do patrimônio
Sobram R$ 371.972.904,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,2m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Sfr FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 296,7m | — | — |
| Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,4m | — | — |
| Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 368m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Augme BB Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 369m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Caixa Extramercado Exclusivo Xxi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 372,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 372,4m | +15,1% | +0,9 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mapfre Confianza Plus FIF RF Referenciado DI CP?
61.294.253/0001-00 (só os números: 61294253000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE CONFIANZA PLUS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Confianza Plus FIF RF Referenciado DI CP?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Confianza Plus FIF RF Referenciado DI CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,01%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 475,6k sobre um patrimônio de R$ 372,4m.
Qual o patrimônio do Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 372.448.553,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.294.253/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 371.972.904,02 — 99,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam