Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 53.076.975/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 368m distribuído em 76 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,03%), SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 368mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 368,1m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.511,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,2m | 9,03% |
| SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,3m | 8,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 3,52% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 3,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,4m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 2,73% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61m | 2,61% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 2,54% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,21m | 2,23% |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,54m | 2,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,43m | 2,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7m | 1,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,4m | 1,73% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 1,62% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 1,51% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 1,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,13m | 1,39% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 1,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 4,82m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 1,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,61m | 1,25% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,33m | 1,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 1,17% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,2m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 1,11% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,06m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 1,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,96% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,93% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 3,38m | 0,91% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,17m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,94m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,75% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 2,4m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 0,64% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,51% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,38% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,3k | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,1k | 0,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,1k | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,09% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 341,2k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 274,5k | 0,07% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,8k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam