Renda fixa

Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 53.076.975/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Strix Yield Master FI RF, CNPJ 53.076.975/0001-60: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 368m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 76 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,03%), SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 368m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 125 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 30/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 3,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,5%	+11,6%	+0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,1%	+10,9%	+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 73,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,54%), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06 (3,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 33,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 13m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 10,4m
DEB
CIEL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 10,1m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 10,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 9,61m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 9,37m
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 8,82m
DEB
GGBRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 8,55m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 8,21m
UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.903/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 7,54m
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA (53.270.792/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 7,43m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 7,15m
DEB
RENTC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.322.011/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 6,4m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 6,29m
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 6,19m
DEB
CRCG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,09m
DEB
CSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 5,98m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 5,78m
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 5,59m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 5,32m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 5,24m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.822.910/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,13m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 33,2m
Solis Coruja Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 30,3m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 13m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 10,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 9,61m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 9,37m
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 8,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 8,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 8,21m
Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 7,54m
Fundo de Investimento Direitos Creditórios Poupacred Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 7,43m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 7,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 6,4m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 6,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 6,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,09m

Mostrar as outras 56 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 5,98m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 5,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 5,59m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 5,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 5,24m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,13m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,95m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 4,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,71m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 4,61m
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 4,33m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 4,32m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 4,11m
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,86m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,54m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,42m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,38m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,76m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,41m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,36m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,9m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,71m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,45m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,41m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,05m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 979,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 829,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 693,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 657,1k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 530,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 343,4k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 341,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 282,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 274,5k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 368mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 76todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 368,1m99,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 58,5k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 58.511,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Strix Yield Master FI RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Strix Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 296,7m neste fundo · carteira de set/2026
Strix D1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 74,4m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 353,4m	+13,7%	-0,5 p.p.
Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 365m	+13,4%	-0,8 p.p.
Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 368m	+15,3%	+1,1 p.p.
Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 369m	—	—
BTG Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 371,9m	+6,3%	-7,9 p.p.
Itaú Institucional Alvorada RF Lp FIF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 405,7m	+13,0%	-1,2 p.p.
Bradesco Institucional Ima-b 5 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 419,4m	+13,9%	-0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Strix Yield Master FI RF?

53.076.975/0001-60 (só os números: 53076975000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Strix Yield Master FI RF?

Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Strix Yield Master FI RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,03%), SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,52%). O fundo declarou 76 posições no total, somando R$ 368,1m sobre um patrimônio de R$ 368m.

Qual o patrimônio do Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 367.992.655,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.076.975/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam