Previdência
G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.119.576/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev FIF - CI Mult CP, CNPJ 42.119.576/0001-12: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,84m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (19,93%), G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,33%), G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,84m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +2,9% | +4,3% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,94m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.271 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2027-03-15 (6,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 576,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 561,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 500,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 418,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 416k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 382,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 374,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 368,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 320,7k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 260,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 247,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 234k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 180,5k
BRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 179,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 162,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 156,7k
DEB
GRRB24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 132,3k
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 117,8k
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 117,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 115,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 114,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 109,6k
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 105,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 100,6k
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 94,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.271 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,93%
ValorR$ 1,76m
G5 Allocation D90 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 913k
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 883,2k
BRADESCO - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 624,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 453,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 436,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 427,5k
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 408,6k
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 341,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 311k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 243,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 219,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 208,6k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 187,9k
Verde Am Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 156,3k
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 139,1k
Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 133,6k
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 118,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 116,5k
Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 114,7k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 109,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 98,3k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 93,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 78,8k
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 78,3k
Occam Previdência Plus Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 76,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 46,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 23,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 22,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,84mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,85m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.028,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,33m | — | — |
| G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,84m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Safra Prev Building Block Crédito Privado II FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,9m | — | — |
| Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,13m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Private Long Bias II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +8,0% | -6,5 p.p. |
| Mar Absoluto Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | -18,4% | -32,9 p.p. |
Perguntas sobre G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
42.119.576/0001-12 (só os números: 42119576000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (19,93%), G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,33%), G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,99%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 8,85m sobre um patrimônio de R$ 8,84m.
Qual o patrimônio do G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 8.836.381,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.119.576/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam