Previdência
Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.837.845/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado, CNPJ 41.837.845/0001-13: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alocc Gestão Patrimonial LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,32%), IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (16,75%), JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 541 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alocc Gestão Patrimonial LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,9% | +10,5% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,8% | +14,3% | -4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,6% | +13,0% | -6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,5% | +12,4% | +2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,9% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 541 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 5,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 5,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 4,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 3,31m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 2,86m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 2,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 2,49m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,34m
LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 2,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,38m
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,16m
LC INVEST SPC-LC IV
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,05m
JGP OFFSHORE CLASS F
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 968,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 916,9k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 844,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 801,3k
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 762,6k
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 671,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 670,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 541 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 8,13m
Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,75%
ValorR$ 7,86m
JGP Strategy Previdenciario FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,41%
ValorR$ 7,7m
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,56%
ValorR$ 7,3m
Mar Absoluto Prev Multi Seguradora Cic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 6,18m
SPX Lancer Icatu Multiprevi FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 5,89m
Ventor Previdência Fie II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 3,93m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 74,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,1m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.439,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leopardus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,1m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Okavango Icatu Previdenciário Qualificado Cred Priv FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Safra Prev Rabella FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,8m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Nogueira FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,8m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46,9m | +3,9% | -10,5 p.p. |
| W.a.f. FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Bradesco Iv-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,8m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado?
41.837.845/0001-13 (só os números: 41837845000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado?
Alocc Gestão Patrimonial LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,32%), IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (16,75%), JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,41%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 47,1m sobre um patrimônio de R$ 46,9m.
Qual o patrimônio do Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada?
R$ 46.933.487,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.837.845/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam