Direitos creditórios (FIDC)
Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ 48.038.416/0001-25 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Ext Capital FIC FIDC, CNPJ 48.038.416/0001-25: rendeu -11,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 116,6m e 15 cotistas. Fundo fechado, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS (89,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,70%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 116,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/09/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -11,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 25,6 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -9,0% | +10,5% | -19,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | -13,7% | +13,2% | -26,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit?rios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,56%
ValorR$ 104,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,70%
ValorR$ 40,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ext Vammo I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,09%
ValorR$ 26,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis Ext Capital
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 17,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 14,2m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext Sethi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 10,1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 5,08m
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,15m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 395,8k
TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 96,1k
ESTORNO DESPESA TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,1k
DESPESA COM TAXA DE CONSULTORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,1k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,38k
TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,78k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,78k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,7k
DESPESA COM TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,7k
DESPESA COM DISTRIBUI??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,64k
ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,73k
ESTORNO DESPESA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 938,68
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 875,75
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 221,3m189,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,7m-89,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.739.720,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ext Capital FIC FIDC
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Solis Lme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 13,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Ext Capital Fundo de Investimento FinanceiroR$ 5,94m neste fundo · carteira de set/2026
- M100 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Cash 2 D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo PrazoR$ 1,05m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Qual é o CNPJ do Ext Capital FIC FIDC?
48.038.416/0001-25 (só os números: 48038416000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ext Capital FIC FIDC?
Solis Investimentos S a, com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS (89,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,70%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,09%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 221,3m sobre um patrimônio de R$ 116,6m.
Qual o patrimônio do Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
R$ 116.555.078,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.038.416/0001-25, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam