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Direitos creditórios (FIDC)

Aroeira Asset Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Multissetorial

CNPJ 58.021.121/0001-08 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Aroeira Asset FIC de Direitos Creditórios Multissetorial, CNPJ 58.021.121/0001-08: tem patrimônio de R$ 116,4m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Aroeira Asset Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (24,20%), AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,57%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AROEIRA ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 116,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Aroeira Asset Gestão de Recursos LTDA
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/11/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,20%

    ValorR$ 28,2m

  • Aroeira Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,57%

    ValorR$ 15,8m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,42%

    ValorR$ 15,6m

  • Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,92%

    ValorR$ 13,9m

  • Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,15%

    ValorR$ 10,7m

  • Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,12%

    ValorR$ 7,13m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 6,95m

  • Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 4,01m

  • Certificado de recebíveis imobiliários

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,36m

  • Law Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,14m

  • Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,13m

  • Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,89m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,3m

  • Clm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,28m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,28m

  • B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 996,1k

  • Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 819,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 458,6k

  • Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 430,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,1k

Mostrar as outras 1 posição

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 116,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 117,3m100,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 917,1k-0,79% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 917.102,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (02/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,9%+14,3%+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 6,69m
Bram High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 93,4m
Aroeira Asset Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Multissetorial (este fundo)carteira de set/2026R$ 116,4m
Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 116,5m
Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 116,6m
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 116,8m
Jcw Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 117,3m

Perguntas sobre Aroeira Asset Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Multissetorial

Qual é o CNPJ do Aroeira Asset FIC de Direitos Creditórios Multissetorial?

58.021.121/0001-08 (só os números: 58021121000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AROEIRA ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aroeira Asset FIC de Direitos Creditórios Multissetorial?

Aroeira Asset Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Aroeira Asset FIC de Direitos Creditórios Multissetorial?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Aroeira Asset Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Multissetorial investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (24,20%), AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,57%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,42%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 117,3m sobre um patrimônio de R$ 116,4m.

Qual o patrimônio do Aroeira Asset Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Multissetorial?

R$ 116.414.874,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.021.121/0001-08, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam