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Direitos creditórios (FIDC)

Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred

CNPJ 47.444.058/0001-98 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Contea Capital Genova D45 FIC FI em Direitos Cred, CNPJ 47.444.058/0001-98: tem patrimônio de R$ 116,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Contea Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: CONTEA CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36,05%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,75%), FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 116,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
23Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Contea Capital Verona Fi em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,05%

    ValorR$ 42,1m

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,75%

    ValorR$ 20,8m

  • FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,65%

    ValorR$ 11,3m

  • Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 10,8m

  • B7 Fundo de Investimento em Precatórios e Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,18%

    ValorR$ 10,7m

  • FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,57%

    ValorR$ 10m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 5,21m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 4,06m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Finedu.tech

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,15m

  • Educbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 398,1k

  • VORTX DTVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 256,7k

  • Fc Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 199,3k

  • TAXA GEST?O PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 151k

  • VALOR A PAGA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,1k

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 26,2k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,08k

  • TAXA ADM PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,87k

  • TX CUST?DIA PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,92k

  • Performance RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,87k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,82k

Mostrar as outras 3 posições

  • VORTX DTVM

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • IOF A RECOLH IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 798,00

  • LIQUIDAR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 116,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 117,3m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 384,7k-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 384.682,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (01/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 12/12/2025+15,8%+13,6%+2,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,2%+10,9%+3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,8%+13,0%+2,8 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,2%+1,1%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 116,5m
Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 116,6m
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 116,8m
Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred (este fundo)carteira de set/2026R$ 116,9m
Artesanal Iam Core FIC de Fundo de Investimento em Direitos Multicarteira Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119,7m
Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,2m
Sirius Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 120,4m

Perguntas sobre Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred

Qual é o CNPJ do Contea Capital Genova D45 FIC FI em Direitos Cred?

47.444.058/0001-98 (só os números: 47444058000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Contea Capital Genova D45 FIC FI em Direitos Cred?

Contea Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Contea Capital Genova D45 FIC FI em Direitos Cred?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONTEA CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36,05%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,75%), FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,65%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 117,3m sobre um patrimônio de R$ 116,9m.

Qual o patrimônio do Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred?

R$ 116.896.216,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.444.058/0001-98, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam