Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred
CNPJ 47.444.058/0001-98 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 117,5m distribuído em 27 posições. As maiores: CONTEA CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (35,59%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (16,80%), VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 117,9m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 469k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 469.001,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CONTEA CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,8m | 35,59% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,7m | 16,80% |
| VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8m | 10,88% |
| ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 9,68% |
| B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 9,13% |
| FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,9m | 8,42% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 4,38% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 3,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,99% |
| EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 449,3k | 0,38% |
| AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 301,6k | 0,25% |
| FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 211,9k | 0,18% |
| TAXA GEST?O PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 159,5k | 0,13% |
| AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 32,6k | 0,02% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 29,1k | 0,02% |
| VALOR A PAGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1k | 0,02% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 26,8k | 0,02% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7k | 0,00% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,8k | 0,00% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,14k | 0,00% |
| TX CUST?DIA PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,09k | 0,00% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,87k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23k | 0,00% |
| VORTX DTVM | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| IOF A RECOLH IOF | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 798,00 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 425,40 | 0,00% |
| LIQUIDAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam