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Investimento no exterior

Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 63.866.496/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Andbank Salta FIF em Cotas de FIM CP, CNPJ 63.866.496/0001-09: tem patrimônio de R$ 21,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,00%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK SALTA FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
19 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,46m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: ELEVA EDUCACAO S.A. (90,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,33%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ELEVA EDUCACAO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo90,25%

    ValorR$ 19,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 1,13m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 620,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 607k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 364,3k

  • PORTOSEG VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 319,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 195,1k

  • PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 194,2k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 141,2k

  • PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 79,5k

Mostrar mais 9 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,66k

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,04k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,65

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,19

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,72

  • Sem detalhamento: ANDBANK SALTA FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (63.866.496/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 8,46k

  • Sem detalhamento: PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.363.920/0001-66)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-1,83%

    Valor-R$ 389,9k

  • Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.146.920/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-5,66%

    Valor-R$ 1,21m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo92,63%

    ValorR$ 19,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 854,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 714,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,23k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,3m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,47k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.465,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Andbank Salta FIF em Cotas de FIM CP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,6%+11,6%-12,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Amp Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,9m+3,1%-11,1 p.p.
Santa Ignez Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 21,2m+5,9%-8,3 p.p.
Dw Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21,3m+7,7%-6,5 p.p.
Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 21,3m——
Verona Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 26,1m+12,9%-1,3 p.p.
Chacal Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026R$ 29,7m+2,1%-12,1 p.p.
Kkvv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 446,9m+1,1%-13,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Andbank Salta FIF em Cotas de FIM CP?

63.866.496/0001-09 (só os números: 63866496000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK SALTA FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Andbank Salta FIF em Cotas de FIM CP?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Andbank Salta FIF em Cotas de FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,00%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,35%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 21,3m sobre um patrimônio de R$ 21,3m.

Qual o patrimônio do Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 21.321.723,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.866.496/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam