Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.502.938/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 434m distribuído em 28 posições. As maiores: BANCO PAN - venc. 2027-05-17 (14,36%), BANCO INTER SA - venc. 2028-05-17 (8,68%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-18 (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 434mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 434m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.806,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO PAN - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3m | 14,36% |
| BANCO INTER SA - venc. 2028-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7m | 8,68% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 8,36% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6m | 8,19% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7m | 7,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,9m | 5,73% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 5,72% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 4,52% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 4,28% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 3,75% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 3,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 3,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 2,85% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 2,79% |
| BANCO INTER SA - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,75% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,65% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,64% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 1,75% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99m | 1,61% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 1,59% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 1,51% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 1,15% |
| BANCO INTER SA - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,78% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,53% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,35% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam