Renda fixa
Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.502.938/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Hg Crédito Bancário Fp FIF - CI RF CP, CNPJ 46.502.938/0001-00: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 434m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: BANCO PAN - venc. 2027-05-17 (14,36%), BANCO INTER SA - venc. 2028-05-17 (8,68%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-18 (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 434m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,3% | +10,5% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO PAN - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,36%
ValorR$ 62,3m
BANCO INTER SA - venc. 2028-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 37,7m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 36,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 35,6m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 30,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 24,9m
BANCO XP S.A - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 24,8m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 19,6m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 18,6m
BRADESCO - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 16,3m
ABC BRASIL - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 13,7m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 13,6m
BANCO XP S.A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 12,4m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 12,1m
BANCO INTER SA - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 12m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 11,5m
BANCO INTER SA - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 11,5m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 7,64m
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 6,99m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,92m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 6,56m
BANCO INTER SA - venc. 2030-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,01m
BANCO INTER SA - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,42m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,3m
BANCO INTER SA - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,55m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 434mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 434m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.806,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 411,9m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 413,1m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv Vi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 429,4m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 434m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Brilhante - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 439,2m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Riza Lotus Plus Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 448,3m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Caixa Master Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 459,2m | +14,5% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Hg Crédito Bancário Fp FIF - CI RF CP?
46.502.938/0001-00 (só os números: 46502938000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hg Crédito Bancário Fp FIF - CI RF CP?
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hg Crédito Bancário Fp FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO PAN - venc. 2027-05-17 (14,36%), BANCO INTER SA - venc. 2028-05-17 (8,68%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-18 (8,36%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 434m sobre um patrimônio de R$ 434m.
Qual o patrimônio do Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 433.962.416,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.502.938/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam