Renda fixa
Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.315.627/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Ultra II FIF - CIC RF CP LP, CNPJ 55.315.627/0001-23: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 456,1m e 1.817 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (100,08%), Valores a Pagar (0,08%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 456,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.817Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Taxa de performance
- Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20%(vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI -Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão("Benchmark").
- Aplicação mínima
- R$ 20.000.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +5,6% | +5,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.392.659/0001-00) (100,10%), Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.392.659/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 488,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 553,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,07k
Sem detalhamento: BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.315.627/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 1,11m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Ultra Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 456,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 403,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 456,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 456,9m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 807,8k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 807.817,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Ultra II FIF - CIC RF CP LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Zona da Mata FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade LimitadaR$ 51m neste fundo · carteira de mai/2026
- Estelar Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 205,2k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Malibu Institucional Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 182m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Hg Crédito Bancário Fp Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 434m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Ponte de Pedra 3 FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 455,9m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 456,1m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Occam Crédito Corporativo 30 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 467,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BNP Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 553,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo FIF RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2b | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Ultra II FIF - CIC RF CP LP?
55.315.627/0001-23 (só os números: 55315627000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Ultra II FIF - CIC RF CP LP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Ultra II FIF - CIC RF CP LP?
0,01% ao ano. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20%(vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI -Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão("Benchmark").. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Ultra II FIF - CIC RF CP LP?
R$ 20.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Ultra II FIF - CIC RF CP LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (100,08%), Valores a Pagar (0,08%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 456,9m sobre um patrimônio de R$ 456,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco Ultra II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 456.115.954,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.315.627/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam