Santander Pb Prime Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.742.631/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Prime Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,5m distribuído em 80 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,43%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.600,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 9,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 6,43% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 846,8k | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,2k | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,7k | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,6k | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,9k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,9k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,1k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 1,77% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,3k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,97% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,95% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,31% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,18% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,8k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,45k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 340,48 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam