Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.910.896/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,6m distribuído em 31 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,97%), DEB (10,78%), DEB (8,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.363,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,54m | 12,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 10,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 8,00% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 6,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 5,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,1k | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,7k | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,8k | 3,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,6k | 3,91% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,5k | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,2k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,1k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,3k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,2k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,3k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,4k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,3k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,63% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,18k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,8k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam