Renda fixa
Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 66.572.564/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF, CNPJ 66.572.564/0001-07: tem patrimônio de R$ 19,9m. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (37,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,02%). R$ 2,42m (12,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 57No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 04/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,42m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,96%
ValorR$ 7,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 799,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 559,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 425,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 412,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 384,6k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 367,8k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 340,6k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 311,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 305,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 297,9k
VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 290,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 289,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 261k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 236,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 221k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 210,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 189,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 165,8k
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 143,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 141,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 134,6k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 130,9k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 129,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 112,7k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 111,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 104,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 82,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 75,4k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 72,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 71,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 71k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 66,2k
VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 53,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 45k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 30,2k
INPASAAGRO - venc. 2028-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 29,3k
VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 28,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,8k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,3k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,76k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 434,03
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 408,32
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,5m87,53% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,42m12,18% do patrimônio
Sobram R$ 2.421.290,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 05/2026 a 05/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Áurea FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | — | — |
| Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | — | — |
| Santander Pb Prime Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,8m | +4,1% | -10,4 p.p. |
| Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +9,9% | -4,5 p.p. |
| Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,9m | — | — |
| Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 20,2m | +5,0% | -9,4 p.p. |
| More Juro Real Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 24,1m | +14,2% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?
66.572.564/0001-07 (só os números: 66572564000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (37,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,02%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 17,5m sobre um patrimônio de R$ 19,9m.
Qual o patrimônio do Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada?
R$ 19.877.648,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.572.564/0001-07, classe CLASSES - FIF.
O Paradise Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.421.290,58 — 12,18% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam