Áurea FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.880.974/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Áurea FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,9m distribuído em 57 posições. As maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,38%), DEB (6,58%), DEB (6,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁUREA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.069,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,86m | 19,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 6,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 6,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 6,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,08m | 5,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,1k | 4,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,1k | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,9k | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,3k | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,8k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,7k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,7k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,1k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 1,45% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 255,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,13% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,24k | 0,04% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,75k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,74k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 290,10 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,91 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam