Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.644.763/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.644.763/0001-22: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 127 posições; as maiores: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (26,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (25,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAMPA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
127No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/09/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+2,3%+10,5%-8,2 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+2,6%+3,6%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo26,42%

    ValorR$ 5,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,24%

    ValorR$ 5,09m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,09%

    ValorR$ 3,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,66%

    ValorR$ 2,35m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,56%

    ValorR$ 2,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,55%

    ValorR$ 2,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 2,12m

  • LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,20%

    ValorR$ 2,06m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,15%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 612k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 580,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 565,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 490,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 384,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 381,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 370,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 368,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 354,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 350,9k

Mostrar as outras 107 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 328,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 321,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 318,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 316,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 315,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 310,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 306,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 304,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 304,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 297,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 297,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 271,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 268,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 261k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 253k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 247,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 225,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 224,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 217,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 215,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 211,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 205,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 202,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 198k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 193,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 190,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 185,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 181,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 174,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 164,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 160,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 157,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 155,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 112,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 112,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 103,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 102,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 98,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 94,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 90k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 89,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 85k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 84,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 82,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 77,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 75,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 73,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 73k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 66k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 66k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 62,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 62,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 61,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 57,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 56,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 54,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 53,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 53,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 49,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 47,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 37,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 36,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 36,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 36,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 35,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 35,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 31,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 30,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 29,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 28,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 28,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 28,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 28k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 26,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 23,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 22,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 22,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 21,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 21k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 20,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 19,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 18,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 17,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 17,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 17,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 16,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 16,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 15,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 15,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 13,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 12,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,86k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,54k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,39k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,51k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,06k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,92k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,86k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,38k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,85k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
127todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,7m216,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,6m-116,84% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.569.324,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jod FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 11,1m——
07589Mb Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 19,9m+13,6%-0,8 p.p.
Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 20m+13,5%-0,9 p.p.
Hayeti FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 20,1m——
Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 20,2m+5,0%-9,4 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Federal - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,3m+12,2%-2,3 p.p.
Ibiuna Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,6m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

62.644.763/0001-22 (só os números: 62644763000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAMPA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (26,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (25,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,09%). O fundo declarou 127 posições no total, somando R$ 43,7m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.

Qual o patrimônio do Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 20.172.893,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.644.763/0001-22, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 127 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam