Multimercado
Inova I Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.729.675/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inova I FIF, CNPJ 51.729.675/0001-07: tem patrimônio de R$ 387,9k. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bertha Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: INOVA CREDTECH IV FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR (109,35%), TX ADM PENDENTE (4,03%), TX GESTÃO PENDENTE (3,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 387,9k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bertha Capital Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 94,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inova I Fundo de Investimento Financeiro investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: INOVA CREDTECH IV FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR (51.730.136/0001-98) (109,35%), TX ADM PENDENTE (4,03%), TX GESTÃO PENDENTE (3,72%). Retrato de set/2026.
INOVA CREDTECH IV FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR (51.730.136/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo109,35%
ValorR$ 424,2k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 15,7k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 14,5k
VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (68.239.245/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 6,49k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 4,59k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 4,59k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 4,53k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,61k
TX ADM PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,89k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 976,10
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 569,73
PEND TX ADM PASSIVO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 80,13
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (44.638.439/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66
Sem detalhamento: INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.729.675/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-24,42%
Valor-R$ 94,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inova Credtech IV FIDC - Subordinada Júnior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo109,35%
ValorR$ 424,2k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 15,7k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 14,5k
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 6,49k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 4,59k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 4,59k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 4,53k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,61k
TX ADM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,89k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 976,10
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 569,73
PEND TX ADM PASSIVO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 80,13
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 387,9kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 482,7k124,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,8k-24,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.752,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 4 mês(es) no meio do histórico (03/2026, 04/2026, 05/2026, 06/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,5% | +10,9% | +27,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +5,5% | +3,8% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 362,2k | -25,3% | -39,5 p.p. |
| Inova I Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 387,9k | — | — |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 390,8k | — | — |
| Alvorada Fundo de Investimento Multimercado Estruturadocarteira de set/2026 | R$ 460,2k | — | — |
| Maf Fundo de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 651,2k | -99,0% | -113,2 p.p. |
| Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 983,5k | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Strategic Long Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23m | — | — |
Perguntas sobre Inova I Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Inova I FIF?
51.729.675/0001-07 (só os números: 51729675000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inova I FIF?
Bertha Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inova I FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inova I Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INOVA CREDTECH IV FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR (109,35%), TX ADM PENDENTE (4,03%), TX GESTÃO PENDENTE (3,72%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 482,7k sobre um patrimônio de R$ 387,9k.
Qual o patrimônio do Inova I Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 387.920,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.729.675/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam