Multimercado
Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.484.260/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itamaraju FIM CP, CNPJ 55.484.260/0001-71: rendeu -25,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 362,2k e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (118,47%), Valores a Pagar (25,77%), Disponibilidade (7,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAMARAJU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 362,2k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -25,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/06/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -25,3% | +11,6% | -37,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -36,5% | +14,3% | -50,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -28,0% | +4,4% | -32,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 441,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: BRAVO GARANTIDORA LTDA (54,26%), Valores a Pagar (52,60%), BRAZCARNES (12,86%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAVO GARANTIDORA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo54,26%
ValorR$ 199,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo52,60%
ValorR$ 193,8k
BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 47,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 47,2k
PORTOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 43,5k
VEM BENEFICIOS S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 43,3k
CSDN3 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 38,3k
CSDN4 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 38,3k
AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 37,9k
MANAGER 7 S/A - AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 29,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 27,4k
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 27k
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - Vencto em 30/05/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 27k
AGROBIS-CCB Á VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 6,64k
AGROBIS-CCB CESSÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,1k
Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,05k
IPPCOQ e OPA da Soc Emp. de Resp Ltda Sequoia Part
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 187,95
RECRUSUL PN
RCSL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 102,68
MANAGER 7 S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 102,46
Valores a Pagar - Posição Vendida de RCSL4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,49
AFAC - MD4 Securitizadora Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,58
BR PORTO AGRICOLA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,07
MARITIME DO BRASIL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,45
Armando Tadeu Sodre e Ferraz Egreja 426.738.708-73
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,03
CAMPO VERDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS SPE LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Renda Performace Fim Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo118,47%
ValorR$ 429,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo25,77%
ValorR$ 93,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 26,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 362,2kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 548,9k151,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,7k-51,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.724,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alma Asset Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 294,9k | — | — |
| Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 362,2k | -25,3% | -39,5 p.p. |
| Inova I Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 387,9k | — | — |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 390,8k | — | — |
| Maf Fundo de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 651,2k | -99,0% | -113,2 p.p. |
| Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 983,5k | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Strategic Long Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23m | — | — |
Perguntas sobre Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Itamaraju FIM CP?
55.484.260/0001-71 (só os números: 55484260000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAMARAJU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Itamaraju FIM CP?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Itamaraju FIM CP?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Itamaraju FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (118,47%), Valores a Pagar (25,77%), Disponibilidade (7,29%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 548,9k sobre um patrimônio de R$ 362,2k.
Qual o patrimônio do Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 362.166,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.484.260/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam