Investimento no exterior
Aoc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.120.809/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aoc FIF Multimercado, CNPJ 38.120.809/0001-20: rendeu +17,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: 523 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (20,38%), PCS II EQUIPE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (20,19%), CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (18,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.965 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,9% | +11,6% | +1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,9% | +14,3% | -8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +39,1% | +10,9% | +28,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,9% | +13,0% | +20,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +40,8% | +12,4% | +28,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -15,4% | +1,4% | -16,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aoc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.965 investimentos finais. Os maiores: 523 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (66.871.147/0001-65) (20,38%), CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (40.634.940/0001-57) (18,87%), CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.114.311/0001-61) (15,92%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
523 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (66.871.147/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 15,2m
CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (40.634.940/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 14m
CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.114.311/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 11,8m
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 7,57m
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 7,5m
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 6,96m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 6,88m
DOV018348799V5126958
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 4,51m
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 4,07m
DOV018144487V5125081
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 3,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DOC018144485C5125081
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 3,07m
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,82m
DOC018348800C5126958
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,58m
IBOVFECH X PRE - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,55m
CANAL 87 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (40.669.040/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,42m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,19m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,11m
PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (62.567.249/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,09m
PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.123.654/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,87m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.961.195/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,71m
PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (32.140.484/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,52m
PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (32.162.536/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,3m
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.519.337/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,18m
PCS III PPC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.854.646/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 974,1k
ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (30.687.646/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 872,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.965 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
523 Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 15,2m
Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,19%
ValorR$ 15m
Canal 86 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,87%
ValorR$ 14m
Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 7,69m
Pss Ângulo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 7,32m
Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 5,4m
DOV018348799V5126958
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 4,51m
Plgn Equipe Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 4,09m
Pss Energy Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 3,98m
DOV018144487V5125081
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 3,98m
DOC018144485C5125081
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 3,07m
DOC018348800C5126958
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,58m
Canal 87 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,42m
Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,07m
Prisma Bazar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,87m
Pcs III Equipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,68m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,28m
Bt Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,18m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 990,1k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 904,9k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Geribá Mais Energia I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 737,4k
Vsg I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 631,6k
Bússola 2 Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 611,7k
Ogma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 420,2k
Plm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 393,2k
Elipse II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 316,7k
Plx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 249,9k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 11/05/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 23/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 211,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 102,6m137,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,3m-38,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.305.564,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Oaktree Asset Backed Income Fund Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,4m | — | — |
| Sedgwick Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,3m | -25,1% | -39,3 p.p. |
| Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,1m | +39,3% | +25,4 p.p. |
| Aoc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 74,3m | +17,4% | +3,2 p.p. |
| UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,6m | -5,1% | -19,3 p.p. |
| UBS Rio Azulfundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Fqj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,5m | +7,2% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Aoc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Aoc FIF Multimercado?
38.120.809/0001-20 (só os números: 38120809000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aoc FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aoc FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aoc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 523 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (20,38%), PCS II EQUIPE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (20,19%), CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (18,87%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 102,6m sobre um patrimônio de R$ 74,3m.
Qual o patrimônio do Aoc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 74.312.995,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.120.809/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam