Investimento no exterior
BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitada
CNPJ 61.140.568/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado CP Lp Ie Is, CNPJ 61.140.568/0001-00: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 255,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: CONTR.CAMBIO CART. (75,49%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (75,49%), GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2032-01-22 (39,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 255,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,9% | +10,5% | -3,6 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +5,3% | +4,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CONTR.CAMBIO CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo75,49%
ValorR$ 192,8m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo75,49%
ValorR$ 192,8m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2032-01-22
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo39,91%
ValorR$ 101,9m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-02-04
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo27,97%
ValorR$ 71,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 10,9m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2031-03-18
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 9,89m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-02-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 5,31m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-10-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,97m
WDO FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 999,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 372,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,31k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,39k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,07k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
WDO FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 255,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 641,1m250,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 385,7m-151,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 385.658.338,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado CP Lp Ie Is
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is - Resp LimitadaR$ 258,3m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Baia Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 207,1m | — | — |
| Maçaranduba FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 238,5m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Tequesta 804 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,9m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Libetchi Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 242,6m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Jubema Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 253,7m | +11,5% | -2,9 p.p. |
| BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 255,4m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| SPX Talon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 264m | +9,2% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado CP Lp Ie Is?
61.140.568/0001-00 (só os números: 61140568000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado CP Lp Ie Is?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado CP Lp Ie Is?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONTR.CAMBIO CART. (75,49%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (75,49%), GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2032-01-22 (39,91%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 641,1m sobre um patrimônio de R$ 255,4m.
Qual o patrimônio do BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitada?
R$ 255.394.750,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.140.568/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam