BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitada
CNPJ 61.140.568/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 258,3m distribuído em 22 posições. As maiores: CONTR.CAMBIO CART. (72,93%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (72,93%), GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2032-01-22 (40,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 258,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 635,1m245,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 376,8m-145,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 376.794.032,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,4m | 72,93% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,4m | 72,93% |
| GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2032-01-22 | Outros investimentos no exterior | R$ 104,7m | 40,52% |
| GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-02-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 68,6m | 26,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 11,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 7,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8m | 5,72% |
| GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2031-03-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 10,4m | 4,03% |
| GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-02-04 | Outros fundos no exterior | R$ 5,47m | 2,11% |
| GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-10-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,06m | 1,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 988,6k | 0,38% |
| WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 896,7k | 0,34% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 84,7k | 0,03% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,18k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,11k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,02k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,57k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,14k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,7k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,40 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam