Multimercado
Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.675.310/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Allion FIF Multimercado, CNPJ 60.675.310/0001-38: rendeu +27,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Bravo Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 155 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (125,46%), BOVA11 (55,99%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 208 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Bravo Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S/A
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 4,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +20,0% | +10,5% | +9,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +19,1% | +7,4% | +11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 177,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 208 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (132,66%), BOVA11 (55,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,25%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo132,66%
ValorR$ 90,7m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo55,99%
ValorR$ 38,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,25%
ValorR$ 19,3m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,20%
ValorR$ 12,5m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 9,87m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 8,76m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 7,43m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 5,05m
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 4,1m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 4,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 3,09m
CRI / ISIN: BRRBRACRIWV0 / 17/10/2039 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 2,95m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,63m
NVDC34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,32m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,07m
SUZANO SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,01m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,31m
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,26m
GOGL34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,24m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,07m
EMBRAER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,05m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 988,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 821,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo125,46%
ValorR$ 85,8m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo55,99%
ValorR$ 38,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,20%
ValorR$ 20,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 12,9m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 10m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 9,87m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 8,75m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 7,34m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 5,05m
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 4,09m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 3,84m
WEG SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 3,07m
CRI / ISIN: BRRBRACRIWV0 / 17/10/2039 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 2,95m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,63m
NVDC34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,32m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,01m
SUZANO SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,8m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,64m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,44m
GOGL34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,24m
Mostrar as outras 135 posiçõesMostrar menos
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,14m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 988,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 985,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 748,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 671,2k
EMBRAER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 646,2k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 643,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 566,5k
MELI34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 543,4k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 535,3k
GOOGLE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 477,6k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 474,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 455,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 433,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 426,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 411,3k
NVIDIA CORP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 404,8k
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 392k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 362,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 361,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 330k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 323,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 320,5k
BANCO BTG PACTUAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 311k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 269,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 243,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 241,6k
DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS057 / 15/04/2031 / 00001180000126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 240,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 235,4k
GOOGLE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 232,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 220,3k
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 215,2k
SUZANO SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 209,7k
COPEL(EXT-ITAU)
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 202,5k
EMBRAER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 196,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 189k
EMBRAER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 173,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 169,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 168,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 166,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 153,7k
AMBEV S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 144,9k
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 129,7k
BANCO BTG PACTUAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 124,4k
COPEL(EXT-ITAU)
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 123,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 118,3k
AAPL34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 118,2k
NVIDIA CORP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 113,3k
DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS073 / 15/09/2028 / 00001180000126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 109,5k
DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS073 / 15/09/2028 / 00001180000126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 109,5k
AMBEV S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 108,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 107,9k
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 97,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 96,8k
MERCADOLIBRE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 87k
COPEL(EXT-ITAU)
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 84,8k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 84,3k
BANCO BTG PACTUAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 83,9k
JBS S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 83,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 76,1k
BANCO BRADESCO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 65,9k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 65,4k
GOOGLE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,2k
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 59,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 59,2k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 57,3k
GERDAU S.A.2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 55,6k
LOJAS RENNER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 54,2k
JBS S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 54,1k
MERCADOLIBRE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 54k
JBSS32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 52,6k
AXIA ENERGIA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,3k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42,7k
JHSF PARTICIPACOES S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,5k
MERCADOLIBRE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,2k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,9k
EMBRAER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,1k
LOJAS RENNER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,9k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,3k
APPLE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,6k
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,7k
IGUATEMI SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,7k
COPEL(EXT-ITAU)
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9k
NVIDIA CORP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,2k
GOOGLE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,3k
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-12-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
WEG SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
AXIA ENERGIA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15k
ISHARES SP 500 FIC DE FI IE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
EQUATORIAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,74k
BANCO BRADESCO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,69k
AMBEV S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,05k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,98k
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,3k
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,39k
JHSF PARTICIPACOES S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
EQUATORIAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,85k
WEG SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,92k
AXIA ENERGIA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,88k
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
WEG SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-12-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,94k
ISHARES SP 500 FIC DE FI IE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,73k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
APPLE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
DI1FX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,18k
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 867,16
BANCO DO BRASIL RJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 625,16
APPLE INC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 606,64
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 509,06
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERA1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,47
JBS S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,05
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
CRI / ISIN: BRVERTCRI7R2 / 15/01/2031 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 155todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 245,7m358,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,3m-259,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.299.669,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tb Visao Institucional Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,8m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,5m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Grif Strategy Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 68,4m | +27,8% | +13,3 p.p. |
| Wels Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 68,4m | -0,5% | -15,0 p.p. |
| Itaú Private Pbe FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,6m | +5,4% | -9,0 p.p. |
| Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,2m | +44,8% | +30,4 p.p. |
Perguntas sobre Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Allion FIF Multimercado?
60.675.310/0001-38 (só os números: 60675310000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Allion FIF Multimercado?
Monte Bravo Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Allion FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (125,46%), BOVA11 (55,99%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,20%). O fundo declarou 155 posições no total, somando R$ 245,7m sobre um patrimônio de R$ 68,4m.
Qual o patrimônio do Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 68.397.182,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.675.310/0001-38, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 155 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam