Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.675.310/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,4m distribuído em 155 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (125,46%), BOVA11 (55,99%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 155todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 245,7m358,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,3m-259,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.299.669,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 85,8m | 125,46% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,3m | 55,99% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,7m | 30,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,9m | 18,80% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10m | 14,63% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,87m | 14,42% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,75m | 12,79% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,34m | 10,73% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,05m | 7,38% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09m | 5,97% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 5,61% |
| WEG SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,07m | 4,48% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIWV0 / 17/10/2039 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 4,30% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,63m | 3,84% |
| NVDC34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 3,39% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,01m | 2,93% |
| SUZANO SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8m | 2,62% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 2,39% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44m | 2,09% |
| GOGL34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 1,81% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 1,66% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,3k | 1,44% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 985,6k | 1,44% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 748,1k | 1,09% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 671,2k | 0,98% |
| EMBRAER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 646,2k | 0,94% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 643,1k | 0,94% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566,5k | 0,82% |
| MELI34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 543,4k | 0,79% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 535,3k | 0,78% |
| GOOGLE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 477,6k | 0,69% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 474,2k | 0,69% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 455,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 0,62% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 411,3k | 0,60% |
| NVIDIA CORP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 404,8k | 0,59% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 392k | 0,57% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,9k | 0,53% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 311k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,39% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 243,6k | 0,35% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,6k | 0,35% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS057 / 15/04/2031 / 00001180000126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240,7k | 0,35% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,34% |
| GOOGLE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 0,32% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,2k | 0,31% |
| SUZANO SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,7k | 0,30% |
| COPEL(EXT-ITAU) | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,5k | 0,29% |
| EMBRAER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,4k | 0,28% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189k | 0,27% |
| EMBRAER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 173,3k | 0,25% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,24% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,2k | 0,24% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 153,7k | 0,22% |
| AMBEV S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,9k | 0,21% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,7k | 0,18% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,4k | 0,18% |
| COPEL(EXT-ITAU) | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,4k | 0,18% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,3k | 0,17% |
| AAPL34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,2k | 0,17% |
| NVIDIA CORP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,3k | 0,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS073 / 15/09/2028 / 00001180000126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,5k | 0,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS073 / 15/09/2028 / 00001180000126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,5k | 0,16% |
| AMBEV S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,4k | 0,15% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,9k | 0,15% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,1k | 0,14% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,8k | 0,14% |
| MERCADOLIBRE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87k | 0,12% |
| COPEL(EXT-ITAU) | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,8k | 0,12% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,3k | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,9k | 0,12% |
| JBS S/A1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,7k | 0,12% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,1k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,9k | 0,09% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,4k | 0,09% |
| GOOGLE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,2k | 0,09% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,8k | 0,08% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,2k | 0,08% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,3k | 0,08% |
| GERDAU S.A.2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,6k | 0,08% |
| LOJAS RENNER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,2k | 0,07% |
| JBS S/A1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,1k | 0,07% |
| MERCADOLIBRE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54k | 0,07% |
| JBSS32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,6k | 0,07% |
| AXIA ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,2k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,3k | 0,06% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 42,7k | 0,06% |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,5k | 0,06% |
| MERCADOLIBRE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,04% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,9k | 0,04% |
| EMBRAER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,1k | 0,04% |
| LOJAS RENNER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,9k | 0,04% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,03% |
| APPLE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,6k | 0,03% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,7k | 0,03% |
| IGUATEMI SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,7k | 0,03% |
| COPEL(EXT-ITAU) | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,9k | 0,03% |
| NVIDIA CORP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,2k | 0,03% |
| GOOGLE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,3k | 0,02% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,02% |
| WEG SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,4k | 0,02% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,02% |
| AXIA ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,02% |
| ISHARES SP 500 FIC DE FI IE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,02% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6k | 0,01% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9k | 0,01% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,01% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,74k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,69k | 0,01% |
| AMBEV S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,05k | 0,01% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,98k | 0,01% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,3k | 0,01% |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,39k | 0,00% |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,3k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17k | 0,00% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,85k | 0,00% |
| WEG SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,92k | 0,00% |
| AXIA ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,88k | 0,00% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,62k | 0,00% |
| WEG SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,42k | 0,00% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15k | 0,00% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,00% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,94k | 0,00% |
| ISHARES SP 500 FIC DE FI IE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,73k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67k | 0,00% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,6k | 0,00% |
| APPLE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,00% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3k | 0,00% |
| DI1FX26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,18k | 0,00% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 867,16 | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 625,16 | 0,00% |
| APPLE INC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 606,64 | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,06 | 0,00% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERA1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,47 | 0,00% |
| JBS S/A1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,05 | 0,00% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI7R2 / 15/01/2031 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 155 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam