Itaú Private Pbe FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 19.959.834/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Private Pbe FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68m distribuído em 22 posições. As maiores: VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,61%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,35%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (11,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE PBE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.707,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,9m | 33,61% |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 16,35% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 8,16m | 11,99% |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,25m | 9,19% |
| ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 4,79% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 3,17m | 4,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76m | 4,05% |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 3,43% |
| KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 3,32% |
| KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 3,32% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 1,97% |
| ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,2k | 0,80% |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,8k | 0,77% |
| ITAÚ PRIVATE POLARIS III B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 433,8k | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,5k | 0,40% |
| ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 214,7k | 0,31% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,2k | 0,16% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73,9k | 0,10% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,22k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam