A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.319.624/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,4m distribuído em 192 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (14,41%), DEB (5,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 192todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,5m99,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,8k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.844,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,22m | 14,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,9k | 5,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 573,4k | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,80% |
| GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,61% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 92,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,5k | 0,55% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 84,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,49% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 75,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,19% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,10% |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,09% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,09% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - VALE SA - VALEB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,98k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,74k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78k | 0,04% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,71k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,88k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,86k | -0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,78 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,23 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 192 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam