Previdência
A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.356.190/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
A1 RF Ativa Previdência FI em Cotas de FIF RF, CNPJ 60.356.190/0001-06: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 47m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (0,17%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 249 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Investimentos S/A
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,3% | +7,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 522k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 249 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (48,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,27%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,02%
ValorR$ 22,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 3,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 2,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,47m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,36m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 925k
DEB
ELET32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 544,3k
DEB
BKBR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 381,2k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 339k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 326,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 317,3k
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 313,4k
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 308,2k
DEB
ANIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 305,7k
DEB
CDAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 294k
DEB
LMTP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 289,9k
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 276,7k
DEB
QUAL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 274k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 261,9k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 258,6k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 256,3k
DEB
TFLEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 256k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 246,4k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 244k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 243,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 249 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,86%
ValorR$ 46,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 80k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 33,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,4k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,28
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,1m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.453,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aquaprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 43,5m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Lds Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 45,6m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Verde Am Icatu Discere Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +15,4% | +1,0 p.p. |
| Verde Am Icatu Discere Prev Qualificado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Okavango Icatu Previdenciário Qualificado Cred Priv FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 47m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Brasil Capital Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,4m | +3,8% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do A1 RF Ativa Previdência FI em Cotas de FIF RF?
60.356.190/0001-06 (só os números: 60356190000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 RF Ativa Previdência FI em Cotas de FIF RF?
Asset1 Investimentos S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 RF Ativa Previdência FI em Cotas de FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (0,17%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 47,1m sobre um patrimônio de R$ 47m.
Qual o patrimônio do A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa?
R$ 46.995.144,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.356.190/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam