Previdência
A1 Renda Fixa Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.817.877/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 RF Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro RF, CNPJ 60.817.877/0001-00: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,93m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,61%), VALORES A RECEBER (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 RENDA FIXA FIE II PREVIDÊNCIAFI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,93m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 531 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Investimentos S/A
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +7,6% | +8,6% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 96,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 Renda Fixa Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 531 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (47,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,44%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,77%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 218,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 204,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 194,3k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 95,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 73,6k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 72k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 71,5k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 53,8k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 47,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 42,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 41,2k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 37,7k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 34,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 34,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 31,7k
Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 29,8k
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 29,5k
DEB
BCPSA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 29,1k
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 28,5k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 27,3k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 27,2k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 27,1k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 26,5k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 26,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 531 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,33%
ValorR$ 5,89m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 36,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,51k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 491,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,93mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,93m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 982,00-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 982,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no A1 RF Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- RF Future Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,69m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,64m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,63m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Rio Grande Minha Aposentadoria 2030 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,79m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| A1 Renda Fixa Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,93m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| XP Long Biased II Seguros FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Bradesco Moat Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,57m | -25,5% | -39,7 p.p. |
| SPX Crédito Privado Prev Icatu Multiprev FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre A1 Renda Fixa Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do A1 RF Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro RF?
60.817.877/0001-00 (só os números: 60817877000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 RENDA FIXA FIE II PREVIDÊNCIAFI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 RF Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro RF?
Asset1 Investimentos S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 RF Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o A1 Renda Fixa Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,61%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,93m sobre um patrimônio de R$ 5,93m.
Qual o patrimônio do A1 Renda Fixa Fie II Previdênciafi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 5.925.574,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.817.877/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam