Western Asset Credito Bancario Institucional Classe de Investimento RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 60.259.981/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Western Asset Credito Bancario Institucional Classe de Investimento RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 661m distribuído em 77 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,74%), WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (14,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 661mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 661,1m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.272,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 123,9m | 18,74% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 95,3m | 14,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 76,4m | 11,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,7m | 7,21% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1m | 2,59% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6m | 2,35% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2m | 1,84% |
| HSBC BANK B - venc. 2027-11-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 1,80% |
| CITIBANK BRASIL - venc. 2028-11-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 1,80% |
| Banco Safra - venc. 2028-12-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 1,80% |
| BRADESCO - venc. 2029-05-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6m | 1,76% |
| Portoseg - venc. 2027-04-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6m | 1,75% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-09-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 1,73% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2026-06-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2m | 1,53% |
| SUMITOMO MITSUI - venc. 2026-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,91m | 1,34% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,82m | 1,18% |
| SICREDI - venc. 2028-10-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,8m | 1,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-11-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,74m | 1,17% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,35m | 1,11% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,1m | 1,07% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,46m | 0,97% |
| PARANA - venc. 2027-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,27m | 0,94% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,22m | 0,94% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,9m | 0,89% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,47m | 0,82% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,45m | 0,82% |
| BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,35m | 0,80% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33m | 0,80% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,23m | 0,79% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03m | 0,76% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2029-10-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,9m | 0,74% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55m | 0,68% |
| BCO MERCEDES - venc. 2027-11-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,13m | 0,62% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,89m | 0,58% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,83m | 0,57% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,81m | 0,57% |
| SICREDI - venc. 2028-10-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,81m | 0,57% |
| Deutsch Sudamer - venc. 2028-02-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,69m | 0,55% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63m | 0,54% |
| CEF - venc. 2050-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26m | 0,49% |
| BANCO FIDIS - venc. 2029-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,02m | 0,45% |
| PARANA - venc. 2026-08-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,01m | 0,45% |
| SUMITOMO MITSUI - venc. 2026-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,53m | 0,38% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42m | 0,36% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,29m | 0,34% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,27m | 0,34% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,23m | 0,33% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,19m | 0,33% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2028-05-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,16m | 0,32% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,30% |
| BANCO FIDIS - venc. 2029-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,01m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-07-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,72m | 0,26% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,67m | 0,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 0,23% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39m | 0,21% |
| BCO MERCEDES - venc. 2028-08-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,34m | 0,20% |
| CEF - venc. 2050-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3m | 0,19% |
| BANCO FIDIS - venc. 2027-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3m | 0,19% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 0,19% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2027-10-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06m | 0,15% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2026-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05m | 0,15% |
| SUMITOMO MITSUI - venc. 2026-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 884,8k | 0,13% |
| BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 881,8k | 0,13% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 827,4k | 0,12% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 827,4k | 0,12% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 775,2k | 0,11% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-09-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 626,1k | 0,09% |
| BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 587,8k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-07-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 574,5k | 0,08% |
| Portoseg - venc. 2027-04-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 400k | 0,06% |
| BANCO FIDIS - venc. 2027-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 309,6k | 0,04% |
| BANCO FIDIS - venc. 2027-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 247,7k | 0,03% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2026-06-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,7k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,61k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam