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Renda fixa

Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 60.491.442/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 60.491.442/0001-00: tem patrimônio de R$ 29,1b. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: VCP X CDI - SWAP DI1 (2,86%), DEB (2,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (2,36%). R$ 23,7b (81,34% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,1b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
22No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Constituído em
22/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 23,7b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VCP X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 833m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 798,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 687,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 628,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 525,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 470,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 426,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 254,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 213,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 184,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 120,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 80,4m

  • VCP X CDI_M - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 76m

  • IPCASWAP X DI - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 55m

  • VCP X DI - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 37,1m

  • FIXED X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 24,5m

  • VCP X PRE252D - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,05m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,64m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 202,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

Mostrar as outras 2 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,71k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,1bno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,43b18,56% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 23,7b81,34% do patrimônio

Sobram R$ 23.653.379.679,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 6 subclasses com cota própria no período de 12 meses (0HXCU1748373431, GRJTW1752269355, K3QBY1762809558, M4IK01748373868, YNCS11748265631, ZIJMA1748264211). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 18,8b+14,8%+0,6 p.p.
BB Atacado Federal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 26,2b+14,1%-0,1 p.p.
Caixa Master Automático 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 28,1b+14,1%-0,1 p.p.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 28,7b+14,3%+0,1 p.p.
Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 29,1b——
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Premium - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 29,2b+14,3%+0,1 p.p.
Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,1b+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

60.491.442/0001-00 (só os números: 60491442000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VCP X CDI - SWAP DI1 (2,86%), DEB (2,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (2,36%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 5,43b sobre um patrimônio de R$ 29,1b.

Qual o patrimônio do Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 29.078.490.641,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.491.442/0001-00, classe CLASSES - FIF.

O Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 23.653.379.679,86 — 81,34% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam