Renda fixa
Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 32.245.930/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Seleção Multifundos RF LP FIF da CIC, CNPJ 32.245.930/0001-00: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 588,3m e 7.040 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA (99,11%), VALORES A RECEBER (0,71%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 588,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.365 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7.040Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,1% | +12,4% | +1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 78,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.365 investimentos finais. Os maiores: NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (31.932.672/0001-69) (18,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,40%), ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (43.759.676/0001-76) (9,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (31.932.672/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,12%
ValorR$ 113,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 71,6m
ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (43.759.676/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 57,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 43,2m
LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (51.160.628/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 40,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 32,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 30,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 13,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 12,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 8,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 6,56m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 6,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,97m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,44m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.365 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Fof Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,11%
ValorR$ 583,1m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 4,22m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,63m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,32m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 663k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 588,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 592,9m100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,63m-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.633.231,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oby Ágil Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 553,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Kinea Oportunidade Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 572,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 584,5m | +12,9% | -1,0 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 588,3m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 590,4m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Western Asset Credito Bancario Institucional Classe de Investimento RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 661m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,1b | — | — |
Perguntas sobre Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Seleção Multifundos RF LP FIF da CIC?
32.245.930/0001-00 (só os números: 32245930000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Seleção Multifundos RF LP FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Seleção Multifundos RF LP FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA (99,11%), VALORES A RECEBER (0,71%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,44%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 592,9m sobre um patrimônio de R$ 588,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
R$ 588.299.698,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.245.930/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam