Ações e renda variável
Real Investor Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.328.500/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Real Investor Alpha Master FIF de Ações, CNPJ 60.328.500/0001-89: rendeu -8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 122,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,36%), REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (0,31%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%). R$ 120,3m (98,37% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAL INVESTOR ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 122,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,4% | +11,6% | -27,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +20,4% | +8,6% | +11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Real Investor Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: REAL INVESTOR ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.328.500/0001-89) (87,00%), Ação ordinária (1,29%), Ação preferencial (0,99%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: REAL INVESTOR ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.328.500/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo87,00%
ValorR$ 105,9m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,57m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,22m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 952k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 669,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 545,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 533,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 527,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 485,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 456,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 414,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 398k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 397,5k
REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.681.526/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 389,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 369k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 363,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 334,8k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 332,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 323,1k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 291,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 277,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 273,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 254,7k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 232,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 225,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 441,2k
Real Investor Global Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 387,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 116,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2m1,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 120,3m98,37% do patrimônio
Sobram R$ 120.289.064,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Real Investor Alpha Master FIF de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Real Investor Alpha Fi em Cotas de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitaR$ 122,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 114,5m | +17,0% | +2,8 p.p. |
| Real Investor Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 122,3m | -8,8% | -23,0 p.p. |
| Truxt Whg Long Bias FIC de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,8m | +29,6% | +15,4 p.p. |
| M3 Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 131,7m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Opportunity Lógica II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,4m | +24,2% | +10,1 p.p. |
| Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 140,8m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Santander Seleção Crescimento Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 157,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Real Investor Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Real Investor Alpha Master FIF de Ações?
60.328.500/0001-89 (só os números: 60328500000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAL INVESTOR ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Real Investor Alpha Master FIF de Ações?
Real Investor Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Real Investor Alpha Master FIF de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Real Investor Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,36%), REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (0,31%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 2m sobre um patrimônio de R$ 122,3m.
Qual o patrimônio do Real Investor Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 122.286.786,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.328.500/0001-89, classe CLASSES - FIF.
O Real Investor Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 120.289.064,40 — 98,37% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam