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Direitos creditórios (FIDC)

Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.094.903/0001-00 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Classe Unica - Prometheus FIC FIDC, CNPJ 60.094.903/0001-00: rendeu -3,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,5m e 6 cotistas. Fundo, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: BANCO DAYCOVAL S.A. (99,79%), PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,30%), PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 46,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
28Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
-3,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
26/03/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -3,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 18,0 pontos abaixo.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-16,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-7,4%+10,5%-18,0 p.p.
2025ano incompleto31/05/2025 a 31/12/2025+10,2%+8,6%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo99,79%

    ValorR$ 46,4m

  • PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo47,30%

    ValorR$ 22m

  • Prometheus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,03%

    ValorR$ 14,4m

  • Prometheus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,45%

    ValorR$ 9,97m

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,76%

    ValorR$ 5,93m

  • Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,77%

    ValorR$ 5,47m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,69%

    ValorR$ 4,97m

  • Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,26%

    ValorR$ 4,77m

  • Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,67%

    ValorR$ 4,03m

  • Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 3,69m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,48%

    ValorR$ 3,48m

  • Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 3,44m

  • Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 2,74m

  • Hb Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 2,17m

  • Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 1,87m

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,47m

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 626k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 626k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 609,1k

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 596,5k

Mostrar as outras 8 posições

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,61k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,94k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,21k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,53k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,05

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 46,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 139,3m299,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 92,8m-199,67% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 92.811.319,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Unica - Prometheus FIC FIDC

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 44,2m——
Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,9m——
Chimera Alternative Assets Xii Sb Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 46,2m——
Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,5m——
Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 46,5m-3,5%-18,0 p.p.
Aspen Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 46,5m——
Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 98,2m——

Perguntas sobre Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC?

60.094.903/0001-00 (só os números: 60094903000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC?

Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO DAYCOVAL S.A. (99,79%), PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,30%), PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,03%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 139,3m sobre um patrimônio de R$ 46,5m.

Qual o patrimônio do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?

R$ 46.483.002,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.094.903/0001-00, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam