Direitos creditórios (FIDC)
Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
CNPJ 62.514.003/0001-09 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 FIC de FIDC, CNPJ 62.514.003/0001-09: tem patrimônio de R$ 46,5m. Fundo, administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA (99,84%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,36%), Custo Oferta Passivo (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 02/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chimera Alternative Assets Vi.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 46,4m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 171,2k
Custo Oferta Passivo
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 70,6k
VLR A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,2k
TAXA ADM PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,61k
TAXA GEST?O PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
VORTX DTVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,7m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 210,4k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 210.380,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 FIC de FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brave Tb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 12,5k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +3,2% | +2,2% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei Zerocarteira de set/2026 | R$ 29,3m |
| Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m |
| Chimera Alternative Assets Xii Sb Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 46,2m |
| Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46,5m |
| Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m |
| Aspen Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 46,5m |
| Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 98,2m |
Perguntas sobre Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 FIC de FIDC?
62.514.003/0001-09 (só os números: 62514003000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA (99,84%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,36%), Custo Oferta Passivo (0,15%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 46,7m sobre um patrimônio de R$ 46,5m.
Qual o patrimônio do Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?
R$ 46.476.317,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.514.003/0001-09, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam