Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.213.245/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141,8m distribuído em 85 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,87%), DEB (4,61%), DEB (3,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 141,8m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.884,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 9,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 4,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 3,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 3,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,22m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,44% |
| CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,76% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2040-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 395,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,15% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,07% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,03% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,3k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,42k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 657,56 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam