Renda fixa

Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 58.213.245/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 58.213.245/0001-87: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,18%), VALORES A PAGAR (8,37%), DEB (4,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 125,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 130 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 5,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+2,5%	+11,6%	-9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 4,15m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,61%), DEB (3,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,91%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 6,54m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 5,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 5,54m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 5,24m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 5,03m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 4,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 4,17m
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 4,08m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,03m
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 3,41m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,32m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,1m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,07m
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,94m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,94m
DEB
ENEVB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,87m
DEB
GASC18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,67m
DEB
ISAEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,66m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,6m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,49m
DEB
RUMOA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,36m
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,17m
DEB
CBAN32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,17m
DEB
SUZBA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,1m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,18%
ValorR$ 16,5m
Ver a carteira deste fundo
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 5,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 5,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 4,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 4,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 4,48m
DEBENTURES / ISIN: BRCMGDDBS0H7 / 15/03/2040 / 06981180000116
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 3,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,38m

Mostrar as outras 64 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,93m
DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0Q1 / 15/02/2038 / 02474103000119
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,75m
Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,67m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,12m
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2040-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 932,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 849,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 823,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 804,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 785,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 525,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 519,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 500,2k
DEBENTURES / ISIN: BRHVSPDBS008 / 15/06/2038 / 32431519000110
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 447,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 404,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 399,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 348,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 279,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 269,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 218,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 142k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,9k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,8k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,84k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,68k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,44k
DAPFK31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 690,00
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,40

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 125,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 84todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 146,5m116,36% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 21m-16,75% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.023.181,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fluxus Cash Fun Incent de Invest Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda FixaR$ 103,3m neste fundo · carteira de set/2026
Vireo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda FixaR$ 22,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Tp55 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 124m	—	—
BB Vivare Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Liimcarteira de set/2026	R$ 124,5m	+7,6%	-6,6 p.p.
Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 125,5m	+3,9%	-10,3 p.p.
BB Brasília Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 125,9m	+9,3%	-4,9 p.p.
UBS Evolution Apple II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 127,3m	+7,2%	-6,9 p.p.
Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 127,6m	+7,4%	-6,8 p.p.
Sparta Max Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 129,5m	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

58.213.245/0001-87 (só os números: 58213245000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,18%), VALORES A PAGAR (8,37%), DEB (4,47%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 146,5m sobre um patrimônio de R$ 125,5m.

Qual o patrimônio do Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 125.499.993,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.213.245/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam