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Previdência

Summercool Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.348.869/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Summercool Previdência FIF Multimercado, CNPJ 41.348.869/0001-09: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,16%), CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SUMMERCOOL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
105 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/07/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,9%+10,5%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,9%+10,9%-5,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+18,3%+13,0%+5,3 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+0,1%+3,2%-3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,08m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Summercool Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,16%), BANCO DAYCOVAL S.A. (9,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,30%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,16%

    ValorR$ 2,4m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo9,46%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,30%

    ValorR$ 2m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 1,19m

  • PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 1,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 949,1k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 944,2k

  • PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 878,7k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 723,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 702,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 684,1k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 665k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 663,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 577,2k

  • DEB

    CIEL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 533,6k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 401,8k

  • DEB

    VBBR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 362,7k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 352,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 342,6k

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 333k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 326,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 323,3k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 317,8k

  • DEB

    RDORD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 304,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,16%

    ValorR$ 2,4m

  • Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,45%

    ValorR$ 2,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,30%

    ValorR$ 2m

  • Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 1,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 949,1k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 944,2k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 723,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 702,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 684,1k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 665k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 663,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 577,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 533,6k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 401,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 362,7k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 342,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 333k

  • Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 331,9k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 16 posições

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 326,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 323,3k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 317,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 304,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 284,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 225,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 223,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 210,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 159,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 156,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 154,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 101k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 42,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 13,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,47k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
36todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,5m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,9k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.933,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 18,1m+12,5%-2,0 p.p.
Brasilprev Rt Alves da Fonseca FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 21m+11,5%-3,0 p.p.
Itaú Flexprev Vértice Artax Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,4m+14,0%-0,5 p.p.
Summercool Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 21,5m+14,9%+0,5 p.p.
Acs ITAU Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 21,8m+13,2%-1,3 p.p.
Brasilprev Private Zenit Plus Iq I FIC FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,9m+13,5%-1,0 p.p.
Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,7m+11,4%-3,1 p.p.

Perguntas sobre Summercool Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Summercool Previdência FIF Multimercado?

41.348.869/0001-09 (só os números: 41348869000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUMMERCOOL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Summercool Previdência FIF Multimercado?

Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Summercool Previdência FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Summercool Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,16%), CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,30%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 21,5m sobre um patrimônio de R$ 21,5m.

Qual o patrimônio do Summercool Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 21.517.751,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.348.869/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam