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Direitos creditórios (FIDC)

Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.903.473/0001-41 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Solis High Yield FIC FIDC, CNPJ 59.903.473/0001-41: tem patrimônio de R$ 45,9m. Fundo aberto, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,87%), SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,22%), EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (9,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS HIGH YIELD FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
33Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/02/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,87%

    ValorR$ 7,28m

  • Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 4,23m

  • Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,08%

    ValorR$ 4,17m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 3,39m

  • Scorpius High Alpha FIC FIDC Segmento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 3,32m

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,34%

    ValorR$ 2,91m

  • Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 2,9m

  • Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 2,78m

  • Solis Multiteses I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 2,75m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 2,3m

  • Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 2,1m

  • Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 2,06m

  • Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,31m

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,02m

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,02m

  • Firma Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 722,3k

  • Hr Digital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 529,8k

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 473,5k

  • Vgr Imobiliário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 440,3k

  • B33 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 213,1k

Mostrar as outras 13 posições

  • TAXA DE GEST?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 38k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,82k

  • TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,84k

  • TARIFA DE LIQUIDANTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • TAXA DE DISTRIBUI??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,16k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 784,80

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 427,45

  • Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 97,2k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 97.157,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis High Yield FIC FIDC

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,5%+10,5%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei Zerocarteira de set/2026R$ 29,3m
Sg III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de nov/2025R$ 45,4m
Atlas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 45,6m
Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 45,9m
Chimera Alternative Assets Xii Sb Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 46,2m
Chimera Alternative Assets Xii Sr.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,5m
Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 46,5m

Perguntas sobre Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Solis High Yield FIC FIDC?

59.903.473/0001-41 (só os números: 59903473000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS HIGH YIELD FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis High Yield FIC FIDC?

Solis Investimentos S a, com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,87%), SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,22%), EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (9,08%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 45,9m.

Qual o patrimônio do Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?

R$ 45.864.380,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.903.473/0001-41, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam