Direitos creditórios (FIDC)
Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.360.609/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaúna FIDC, CNPJ 21.360.609/0001-41: tem patrimônio de R$ 98,2m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Artesanal Investimentos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (77,26%), ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22,92%), Valores a Pagar (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/10/2017
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 383,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.848.028/0001-07) (77,26%), ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.406.818/0001-19) (22,92%), Valores a Pagar (0,19%). Retrato de jan/2025.
NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.848.028/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo77,26%
ValorR$ 75,9m
ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.406.818/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo22,92%
ValorR$ 22,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 193,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
Sem detalhamento: ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.360.609/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,39%
Valor-R$ 387k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,26%
ValorR$ 75,9m
Artesanal Real Estate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,92%
ValorR$ 22,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 193,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 98,6m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 387k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 387.032,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaúna FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Exedra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP IeR$ 5,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/04/2025 | -1,9% | +3,0% | -4,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,5% | +10,9% | +6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,3% | +13,0% | +9,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,8% | +12,4% | +2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidadecarteira de set/2026 | R$ 176,8k |
| Orram Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,2m |
| Gothan Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 97,6m |
| Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 98,2m |
| Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m |
| Kingston Credit High Yld Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026 | R$ 99,3m |
| Asa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 104,3m |
Perguntas sobre Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaúna FIDC?
21.360.609/0001-41 (só os números: 21360609000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaúna FIDC?
Artesanal Investimentos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaúna FIDC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (77,26%), ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22,92%), Valores a Pagar (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 98,6m sobre um patrimônio de R$ 98,2m.
Qual o patrimônio do Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
R$ 98.244.072,70 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.360.609/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam