Ações e renda variável
Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 59.903.329/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fresa FIF em Ações, CNPJ 59.903.329/0001-05: rendeu -70,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,93m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por 4I Capital LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ONCOCLINICAS ON NM (108,18%), TAXA DE GEST O (3,72%), TAXA DE ADMINISTRA O (2,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,93m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 669 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -70,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 4I Capital LTDA
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -70,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 84,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 180,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -81,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -75,9% | +11,6% | -87,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | -65,5% | +11,0% | -76,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 232,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 669 investimentos finais. Os maiores: ONCOCLINICAS ON NM (111,34%), TAXA DE GEST O (4,98%), TAXA DE ADMINISTRA O (3,02%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo111,34%
ValorR$ 1,14m
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 50,9k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 30,9k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 27k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 7,54k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,84
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,54
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,84
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,78
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,58
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,22
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,93
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,55
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,22
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,94
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,66
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,12
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,22
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,06
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,48
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,20
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 669 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo108,18%
ValorR$ 2,09m
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 71,8k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 51,8k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 27k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,54k
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,27
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,08
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,27
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,93mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,24m116,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 316,1k-16,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 316.110,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fresa FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 337,4k neste fundo · carteira de jul/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,93m | -70,6% | -84,7 p.p. |
| Itaú Private Ativo Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,13m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,16m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | -15,6% | -29,8 p.p. |
| Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,61m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Brntt Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 2,61m | -39,7% | -53,8 p.p. |
| Rio Verde Valor Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,03m | -16,0% | -30,2 p.p. |
Perguntas sobre Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Fresa FIF em Ações?
59.903.329/0001-05 (só os números: 59903329000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fresa FIF em Ações?
4I Capital LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fresa FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ONCOCLINICAS ON NM (108,18%), TAXA DE GEST O (3,72%), TAXA DE ADMINISTRA O (2,68%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,24m sobre um patrimônio de R$ 1,93m.
Qual o patrimônio do Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.927.767,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.903.329/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam