Multimercado
Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.439.257/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Nova Almeida FIF Multimercado CP, CNPJ 57.439.257/0001-61: tem patrimônio de R$ 18,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Latache Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: Outras operações passivas e exigibilidades - CCV_TELESTO_NOVA ALMEIDA (948,89%), NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE (629,93%), LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (200,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 718 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/09/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 405,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 718 investimentos finais. Os maiores: Outras operações passivas e exigibilidades - CCV_TELESTO_NOVA ALMEIDA (948,89%), NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE (57.464.673/0001-10) (629,93%), USIMINAS ON N1 (260,84%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Outras operações passivas e exigibilidades - CCV_TELESTO_NOVA ALMEIDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo948,89%
ValorR$ 171,9m
NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE (57.464.673/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo629,93%
ValorR$ 114,1m
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo260,84%
ValorR$ 47,3m
A ES A LIQUIDAR - D BITO
Outros
Peso no fundo168,80%
ValorR$ 30,6m
Ações - MBRF3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,06%
ValorR$ 17,6m
Ações - ONCO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,28%
ValorR$ 11,8m
LATACHE II DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (19.476.304/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo47,05%
ValorR$ 8,53m
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - venc. 2031-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo44,33%
ValorR$ 8,03m
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - venc. 2031-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,34%
ValorR$ 4,05m
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - venc. 2028-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 2,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LATACHE LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 1,67m
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 1,34m
VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1m
AJUSTE DE CAIXA - CREDOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 930k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 706k
CUSTO DE OFERTA NA BOLSA DE VALORES - CREDITO
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 603,2k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 375,7k
LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS N?O PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 208,2k
LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO)
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 202,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 105,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 98,5k
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 44,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 44k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 41,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 35,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 718 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outras operações passivas e exigibilidades - CCV_TELESTO_NOVA ALMEIDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo948,89%
ValorR$ 171,9m
Nova Almeida Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo629,93%
ValorR$ 114,1m
Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo200,50%
ValorR$ 36,3m
Ações - MBRF3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo60,23%
ValorR$ 10,9m
Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,05%
ValorR$ 8,53m
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - venc. 2031-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo44,33%
ValorR$ 8,03m
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - venc. 2031-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,34%
ValorR$ 4,05m
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - venc. 2028-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 2,06m
Ações - ONCO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 1,78m
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 1,34m
VALORES A IDENTIFICAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1m
AJUSTE DE CAIXA - CREDOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 930k
CUSTO DE OFERTA NA BOLSA DE VALORES - CREDITO
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 603,2k
Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 337,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 31,1k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,94k
DESPESAS COM ADVOGADOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 362,1m1.997,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 343,9m-1.898,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 343.934.313,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 4 mês(es) no meio do histórico (01/2026, 02/2026, 03/2026, 04/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 03/12/2025 | +79,7% | +13,1% | +66,6 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +4,1% | +0,9% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Equatorial FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,4m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Butiá Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,9m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Itaú Megatrends Fx FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 18,1m | — | — |
| Porto Sfa Equity Hedge Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +4,5% | -10,0 p.p. |
| Dahlia Total Return Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +8,9% | -5,5 p.p. |
| Lynx Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +15,0% | +0,5 p.p. |
Perguntas sobre Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Nova Almeida FIF Multimercado CP?
57.439.257/0001-61 (só os números: 57439257000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nova Almeida FIF Multimercado CP?
Latache Gestão de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nova Almeida FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Outras operações passivas e exigibilidades - CCV_TELESTO_NOVA ALMEIDA (948,89%), NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE (629,93%), LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (200,50%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 362,1m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.
Qual o patrimônio do Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 18.120.265,42 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.439.257/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam