Ações e renda variável
Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 38.715.895/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Truxt I Valor Ágora FIF - CIC Ações, CNPJ 38.715.895/0001-13: rendeu -3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,16m e 26 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT ESTRATÉGIA VALOR FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,15%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,87%), Valores a Pagar (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,8% | +11,6% | -18,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,4% | +14,3% | +18,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,5% | +10,9% | -28,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,2% | +13,0% | +5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,1% | +12,4% | -17,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,2% | +1,4% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 248,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: 3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 208040 - venc. 2050-12-28 (16,19%), PRIO ON NM (9,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (9,03%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3BRAVALO - TRUXT BRAZIL VALOR - US3BRA000013 - CITCO - 208040 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 524,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 300,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 292,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 199k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 181,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 173,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 172k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 165,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 163,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 139,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 136,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 120,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 108,1k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 102,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 94,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 93,8k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 93,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 84,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 74,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 65,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 60,3k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 51,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 31,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 30,8k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,15%
ValorR$ 2,14m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 18,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,49k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,17m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.980,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marsupial Kanguru Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,72m | -44,8% | -59,0 p.p. |
| Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,16m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Leme Farol Ações Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,21m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Bradesco Governança Corporativa Is FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026 | R$ 2,44m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,47m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Sml - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,61m | -15,4% | -29,6 p.p. |
| Bradesco Small Caps Ágora Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | -16,0% | -30,2 p.p. |
Perguntas sobre Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt I Valor Ágora FIF - CIC Ações?
38.715.895/0001-13 (só os números: 38715895000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt I Valor Ágora FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Truxt I Valor Ágora FIF - CIC Ações?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Truxt I Valor Ágora FIF - CIC Ações?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Truxt I Valor Ágora FIF - CIC Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT ESTRATÉGIA VALOR FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,15%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,87%), Valores a Pagar (0,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,17m sobre um patrimônio de R$ 2,16m.
Qual o patrimônio do Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 2.155.450,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.715.895/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam