Ações e renda variável
Rio Verde Valor Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 10.265.295/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rio Verde Valor Plus FIF - Cia, CNPJ 10.265.295/0001-81: rendeu -16,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,03m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rio Verde Administradora de Valores Mobiliários LTDA - Epp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: MILLS ON NM (22,41%), ECORODOVIAS ON NM (15,89%), ANIMA ON NM (11,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO VERDE VALOR PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,03m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio Verde Administradora de Valores Mobiliários LTDA - Epp
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -33,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -22,2% | +11,6% | -33,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,0% | +14,3% | +12,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,3% | +10,9% | -36,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,6% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,6% | +12,4% | -21,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,1% | +1,4% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,41%
ValorR$ 679,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,89%
ValorR$ 482k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 359,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 261,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 253k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 227,8k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 215,2k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 199,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 186,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 149,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 21,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 11,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,03mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,05m100,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,7k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.681,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,05m | — | — |
| Rio Verde Valor Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,03m | -16,0% | -30,2 p.p. |
| Kiron Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | -21,6% | -35,7 p.p. |
| Occam Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,29m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Safra Mulheres na Liderança FIF Ci em Ações Resp Limitada Investimento Sustentávelcarteira de set/2026 | R$ 3,34m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Nest Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,34m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Classe de Investimento Vale Migração - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,39m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Rio Verde Valor Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rio Verde Valor Plus FIF - Cia?
10.265.295/0001-81 (só os números: 10265295000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO VERDE VALOR PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rio Verde Valor Plus FIF - Cia?
Rio Verde Administradora de Valores Mobiliários LTDA - Epp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rio Verde Valor Plus FIF - Cia?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rio Verde Valor Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MILLS ON NM (22,41%), ECORODOVIAS ON NM (15,89%), ANIMA ON NM (11,84%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 3,05m sobre um patrimônio de R$ 3,03m.
Qual o patrimônio do Rio Verde Valor Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 3.031.376,24 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.265.295/0001-81, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam