Msb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.281.671/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Msb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,1m distribuído em 197 posições. As maiores: DEB (2,57%), DEB (2,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,37%). R$ 4,11m (21,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 197todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15m77,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,11m21,46% do patrimônio
Sobram R$ 4.108.139,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,9k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,9k | 2,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 454,7k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,4k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,4k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,3k | 1,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 316,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,9k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,4k | 1,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 256,8k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 1,33% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,83k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 197 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam