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Bradesco Aspen 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 59.472.527/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Aspen 2 FIC de FIF em Ações, CNPJ 59.472.527/0001-61: tem patrimônio de R$ 7,26m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY (99,95%), Disponibilidade (0,10%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ASPEN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,26m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 106 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 28/02/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 519,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Aspen 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (14,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (8,07%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,70%). Retrato de fev/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,90%
ValorR$ 1,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 586k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 486,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 461,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 418k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 369,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 317,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 282,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 260,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 254k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 236,9k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 233,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 221,3k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 177,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 175,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 175,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 164,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 161,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 160,7k
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 147,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 145,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 143,5k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 129k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 128,6k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 120k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Fundo de Investimento em Ações Long Only
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 7,25m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,69k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,83k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,26mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,27m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,65k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.650,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/03/2026 | +9,4% | +2,6% | +6,8 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +29,7% | +12,1% | +17,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FIF Multimercado Forte Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,05m |
| Manu 2 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,22m |
| Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 7,24m |
| Opp a Global Equity em Dólar Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,24m |
| Bradesco Aspen 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,26m |
| Kinea Nepal e FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,27m |
| Roma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,28m |
Perguntas sobre Bradesco Aspen 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Aspen 2 FIC de FIF em Ações?
59.472.527/0001-61 (só os números: 59472527000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ASPEN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Aspen 2 FIC de FIF em Ações?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 28/02/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Aspen 2 FIC de FIF em Ações?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 28/02/2026.
Onde o Bradesco Aspen 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY (99,95%), Disponibilidade (0,10%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,27m sobre um patrimônio de R$ 7,26m.
Qual o patrimônio do Bradesco Aspen 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada?
R$ 7.256.332,52 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.472.527/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam